окончания соответствующего расчетного периода включаются в расчет количества дней в расчетном периоде). Начисление Дополнительного дохода осуществляется исходя из фактического размера Цены приобретения ЦФА, величины процентной ставки (в процентах годовых), расчетного периода для начисления Дополнительного дохода в течение срока действия прав по ЦФА, количества дней в году (для расчета Дополнительного дохода применяется база 365 дней) и количества ЦФА в Кошельке Инвестора. График расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА (с учетом периодичности выплат, указанных в Графике выплаты Дополнительного дохода по ЦФА): Расчет суммы Дополнительного дохода по ЦФА, подлежащего выплате в Дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА осуществляется по следующим формулам: - формула расчета Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА: ДД1 = ЦП * C * Тi / 365, где ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА, в российских рублях; ЦП - Цена приобретения ЦФА 1 (Одной) штуки ЦФА; C - размер процентной ставки для начисления Дополнительного дохода в Дату выплаты Дополнительного дохода по ЦФА, в процентах годовых; Тi - общее количество календарных дней в расчетном периоде, указанном в Графике расчетных периодов для начисления Дополнительного дохода по ЦФА; Полученная сумма Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). - формула расчета Дополнительного дохода на все количество ЦФА в Кошельке : ДД = ДД1 * К, где ДД - величина Дополнительного дохода на все ЦФА в Кошельке Инвестора, относящиеся к выпуску, в российских рублях; ДД1 - величина Дополнительного дохода на 1 (Один) ЦФА в Дату выплаты, установленную Графиком выплат дополнительного дохода по ЦФА, в российских рублях; К - количество ЦФА в Кошельке Инвестора. Эмитентом не устанавливаются дополнительные условия (обстоятельства), от которых зависят Выплаты по ЦФА. Эмитент осуществляет Выплаты по ЦФА в соответствии с Графиками, указанными в настоящем пункте Решения о Выпуске ЦФА, в следующей последовательности: вначале выплачивается Дополнительный доход, а затем выплата в размере Цены приобретения ЦФА. Эмитент направляет Оператору уведомление о размере соответствующей Выплаты по ЦФА из расчета на 1 (Один) ЦФА и на весь объём выпущенных ЦФА в срок не позднее 1 (одного) рабочего Номер расчетного периода Дата начала расчетного периода Дата окончания расчетного периода Общее количество календарных дней в расчетном периоде 1 02 апреля 2024 года 02 мая 2024 года 31 2 03 мая 2024 года 03 июня 2024 года 32 3 04 июня 2024 года 02 июля 2024 года 29 4 03 июля 2024 года 02 августа 2024 года 31 5 03 августа 2024 года 02 сентября 2024 года 31 6 03 сентября 2024 года 01 октября 2024 года 29
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=